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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：閤家河村 2025年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 143,769.37 | |||||||
| 5 | 27 | 1 | 付村级电费（据5张） | 管理费 | 702.14 | 143,067.23 | 1 | |
| 5 | 27 | 2 | 付村“两委”干部四川考察学习费用 | 管理费 | 3,162.00 | 139,905.23 | 2 | |
| 5 | 27 | 3 | 付村集体临时用工补助 | 其它支出 | 2880.00 | 137,025.23 | 3 | |
| 本期累计 | 0.00 | 6744.14 | 137,025.23 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*元 | 审核人：申*付 | |||||||
