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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：閤家河村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 489,885.39 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款4050元，付管护人员工资，专项资金应付款4050元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 489,885.39 | 2660783 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 5,056.00 | 484,829.39 | 12958553 | |
| 12 | 10 | 3 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 11,220.00 | 496,049.39 | 2660771 | |
| 12 | 10 | 4 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 4,875.00 | 500,924.39 | 2660772 | |
| 12 | 11 | 5 | 入账收2023年古树保护资金 | 补助收入 | 300.00 | 501,224.39 | ||
| 12 | 12 | 6 | 付罗**村原欠债转股尾欠款 | 公积公益金 | 30000.00 | 471,224.39 | 2 | |
| 12 | 12 | 7 | 付钟**村原欠债转股尾欠款 | 公积公益金 | 200000.00 | 271,224.39 | 3 | |
| 12 | 12 | 8 | 入账收堰塘改造资金，补助收入3万元，付白**承建工程款，固定资产3万元（国库直达） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 271,224.39 | 2660784 35646073 |
| 本期累计 | 16,395.00 | 235056.00 | 271,224.39 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*元 | 审核人：申*付 | |||||||
