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| 单位：閤家河村 2024年6月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 68,955.28 | |||||||
| 6 | 18 | 1 | 付2023年黄**城建耕地流出机械作业费两处计45.5亩 | 其他支出 | 10010.00 | 58,945.28 | 3982260 | |
| 6 | 18 | 2 | 付2023年黄**城建耕地流出机械作业费两处计40亩 | 其他支出 | 8800.00 | 50,145.28 | 4032185 | |
| 6 | 18 | 3 | 付2023年黄**城建耕地流出机械作业费两处计32.5亩 | 其他支出 | 7150.00 | 42,995.28 | 3994144 | |
| 6 | 18 | 4 | 付2023年黄**城建耕地流出机械作业费两处计34亩 | 其他支出 | 7480.00 | 35,515.28 | 3975129 | |
| 6 | 27 | 入账收2022年白河滩村四组**农户自来水搭伙费 | 其它收入 | 4,000.00 | 39,515.28 | 02262643 | ||
| 本期累计 | 4,000.00 | 33440.00 | 39,515.28 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*元 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年6月30日 | ||||||||
