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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：閤家河村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 21,351.36 | |||||||
| 11 | 23 | 1 | 收2023年驻村**帮扶资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 41,351.36 | 1132021 | |
| 12 | 10 | 2 | 入账收2023年公厕管护费，专项资金应付款1500元，付保洁员陈**保洁费，专项资金应付款1500元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 41,351.36 | 01877476 1 |
| 12 | 10 | 3 | 入账收2023年上半年大学生应征**奖金 | 财政补助收入 | 2,000.00 | 43,351.36 | 01877468 | |
| 12 | 12 | 4 | 入账收耕地流出整改资金 | 财政补助收入 | 5,190.00 | 48,541.36 | 1132023 | |
| 12 | 20 | 5 | 入账收卫星照片复垦费，财政补助收入2090元，付机械修复工程款，其他支出2090元 | 财政补助收入 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 48,541.36 | 1132022 8391027 |
| 本期累计 | 27,190.00 | 0.00 | 48,541.36 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*元 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年12月25日 | ||||||||
