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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：閤家河村 2023年1月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 108,111.20 | |||||||
| 2022年 11月 | 28 | 1 | 收政府“慧眼看千家，警民护万家”奖补资金 | 财政补助收及 | 3,400.00 | 111,511.20 | 02262646 | |
| 2023年 1月 | 18 | 2 | 收区民政局村级公墓建设资金 | 财政补助收及 | 100,000.00 | 211,511.20 | 01877451 | |
| 1 | 18 | 3 | 收政府2022年村级运转经费 | 财政补助收及 | 50,000.00 | 261,511.20 | 01877452 | |
| 1 | 18 | 4 | 收政府2022年村公路养护费 | 财政补助收及 | 4,050.00 | 265,561.20 | 01877453 | |
| 1 | 19 | 5 | 收政府2022年公厕管护费 | 财政补助收及 | 1,500.00 | 267,061.20 | 01877454 | |
| 1 | 16 | 6 | 付2021年度社会治安奖励工资 | 管理费 | 10,519.00 | 256,542.20 | 1 | |
| 1 | 16 | 7 | 付2022年村集体临时用工资金 | 其他支出 | 1,970.00 | 254,572.20 | 2 | |
| 1 | 16 | 8 | 付2022年度村级电费，据23张 | 管理费 | 2,235.29 | 252,336.91 | 3 | |
| 1 | 16 | 9 | 付2022年村集体临时用工资金 | 其他支出 | 2,930.00 | 249,406.91 | 4 | |
| 1 | 16 | 10 | 付易*安政策宣传打字复印费 | 管理费 | 6,557.50 | 242,849.41 | 15969557 | |
| 1 | 16 | 11 | 付易*安政策宣传打字复印费 | 管理费 | 9,800.00 | 233,049.41 | 16014409 | |
| 1 | 16 | 12 | 付*友杂志费 | 管理费 | 96.00 | 232,953.41 | 54058006 | |
| 1 | 16 | 13 | 付*普电脑打印费 | 管理费 | 9,878.00 | 223,075.41 | 15979053 | |
| 1 | 16 | 14 | 付2022年村集体临时用工资金 | 其他支出 | 2,820.00 | 220,255.41 | 5 | |
| 本期累计 | 158,950.00 | 46,805.79 | 220,255.41 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*元 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年2月13日 | ||||||||
