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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：閤家河村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 184,282.84 | |||||||
| 3 | 22 | 1 | 收2021年农村公厕运行维护经费 | 财政补助收入 | 1500.00 | 185,782.84 | 02262637 | |
| 4 | 28 | 2 | 收政府拨污水处理维护费用 | 财政补助收入 | 10000.00 | 195,782.84 | 02262640 | |
| 4 | 19 | 3 | 付村污水管网改造款 | 固定资产 | 25165.00 | 170,617.84 | 01022547 | |
| 4 | 19 | 4 | 付村公厕管理费 | 其他支出 | 1500.00 | 169,117.84 | 1 | |
| 4 | 19 | 5 | 付村报刊杂志费 | 管理费 | 3164.00 | 165,953.84 | 48650224 | |
| 4 | 19 | 6 | 付随州泉源绿化有限公司绿化工程款 | 其他支出 | 56730.00 | 109,223.84 | 72377296 | |
| 本期累计 | 11,500.00 | 86,559.00 | 109,223.84 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*元 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
