村民意见箱
湖北政务服务网
| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：閤家河村 2021年 9月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 24,829.68 | |||||||
| 8 | 13 | 1 | 收村向财政借款（还农户小额贷款） | 短期借款 | 220,000.00 | 244,829.68 | 04875024 | |
| 8 | 13 | 2 | 付农户小额贷款村垫付偿还 | 应收款 | 240,000.00 | 4,829.68 | ||
| 8 | 13 | 3 | 收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少240000元②存款利息其它收入5400元 | 应收款 其它收入 | 245,400.00 | 250,229.68 | 04875026 | |
| 8 | 13 | 4 | 付还财政借款 | 短期借款 | 220,000.00 | 30,229.68 | ||
| 9 | 29 | 5 | 付扶贫小额贷款利息分红 | 其他支出 | 5,400.00 | 24,829.68 | 1 | |
| 10 | 11 | 6 | 付村办公用品 | 管理费 | 700.00 | 24,129.68 | 73052417 | |
| 10 | 11 | 7 | 付村办公室上网费 | 管理费 | 240.00 | 23,889.68 | 75252169 | |
| 10 | 11 | 8 | 付村2021年1月至9月份电费（共25据） | 管理费 | 3,596.94 | 20,292.74 | 2 | |
| 10 | 11 | 9 | 付核销张*元顶名贷款、短期借款，编号201001款41000元，公积公益金减少41000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 20,292.74 | |
| 10 | 11 | 10 | 付核销程*华顶名贷款、短期借款，编号201002款11500元，公积公益金减少11500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 20,292.74 | |
| 10 | 11 | 11 | 付核销余*平顶名贷款、短期借款，编号201003款15000元，公积公益金减少15000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 20,292.74 | |
| 10 | 11 | 12 | 付核销胡*平顶名贷款、短期借款，编号201004款4000元，公积公益金减少4000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 20,292.74 | |
| 10 | 11 | 13 | 付核销张*安顶名贷款、短期借款，编号201005款10000元，公积公益金减少10000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 20,292.74 | |
| 10 | 11 | 14 | 付核销张*华顶名贷款、短期借款，编号201006款7500元，公积公益金减少7500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 20,292.74 | |
| 10 | 11 | 15 | 付核销农行集体惠农贷顶名贷款、短期借款，编号201007款32381元，公积公益金减少32381元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 20,292.74 | |
| 10 | 11 | 16 | 付核销程*付顶名贷款、短期借款，编号201012款6300元，公积公益金减少6300元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 20,292.74 | |
| 10 | 11 | 17 | 付核销程*明付名贷款，应付款，编号202012款6300元，公积公益金减少6300元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 20,292.74 | |
| 本期累计 | 465,400.00 | 469,936.94 | 20,292.74 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张存元 | 审核人：申长付 | |||||||
| 2021年10月13日 | ||||||||
