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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：官堰堤村 2026年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 352,985.15 | |||||||
| 4 | 15 | 1 | 入账收2026年一事一议奖补项目资金，补助收入8万元；付随州市落**建筑有限公司承建黄家湾大堰改造工程款，固定资产8万元（国库直达） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 352,985.15 | 2701291 132115881 |
| 4 | 20 | 2 | 收2025年第四季度人社公益性岗位资金，专项应付款16200元；付邹*、杨*华、申*兵工资，专项应付款16200元（国库直达） | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 352,985.15 | 2701290 1 |
| 4 | 20 | 3 | 收申*华去世安葬墓穴费 | 经营收入 | 1,000.00 | 353,985.15 | 2703477 | |
| 本期累计 | 1,000.00 | 0.00 | 353,985.15 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：金* | 审核人：申*付 | |||||||
