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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：官堰堤村 2023年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 775,502.72 | |||||||
| 2 | 23 | 1 | 收2022年12月**岗位资金 | 专项资金应付款 | 1,650.00 | 777,152.72 | 01882286 | |
| 3 | 3 | 2 | 收2022年**创业服务成果资金 | 专项资金应付款 | 9,650.00 | 786,802.72 | 01882292 | |
| 3 | 15 | 3 | 收政府拨***建设拆迁补贴资金 | 财政补助收入 | 76,200.00 | 863,002.72 | 01882293 | |
| 4 | 10 | 4 | 付2022年**创业服务成果报酬 | 专项资金应付款 | 9,650.00 | 853,352.72 | 1 | |
| 4 | 10 | 5 | 付2023年3月份**用工补贴 | 其他支出 | 3,010.00 | 850,342.72 | 2 | |
| 850,342.72 | ||||||||
| 本期累计 | 87,500.00 | 12,660.00 | 850,342.72 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：金* | 审核人：申*付 | |||||||
