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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：官堰堤村 2021年 9月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 528,587.66 | |||||||
| 9 | 9 | 1 | 付农户小额贷款村垫付偿还 | 应收款 | 320,000.00 | 208,587.66 | ||
| 9 | 9 | 2 | 收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少320000元②存款利息其它收入7200元 | 应收款 其它收入 | 327,200.00 | 535,787.66 | ||
| 9 | 14 | 3 | 付农户小额扶贫贷款利息分红 | 其它支出 | 7,200.00 | 528,587.66 | 1 | |
| 9 | 3 | 4 | 付村办公室安电材料费 | 管理费 | 1,864.00 | 526,723.66 | 00215801 | |
| 9 | 6 | 5 | 收旱改水泵站维修资金 | 财政补助收入 | 10,000.00 | 536,723.66 | 04782030 | |
| 10 | 8 | 6 | 付村集体临时用工 | 其它支出 | 1,160.00 | 535,563.66 | 2 | |
| 本期累计 | 337,200.00 | 330,224.00 | 535,563.66 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：閤先平 | 审核人：申长付 | |||||||
| 10/8/2021 | ||||||||
