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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：拱桥河村 2026年3月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 82,375.80 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 收2025年公路管护资金，补助收入4740元；付閤*德公路养护资金，公益支出4740元（国库直达） | 补助收入 公益支出 | 0.00 | 0.00 | 82,375.80 | 2695711 1 |
| 3 | 2 | 2 | 收政府拨2025年路面修复资金，补助收入15000元；付杜*兵承建，公益支出15000元（国库直达） | 补助收入 公益支出 | 0.00 | 0.00 | 82,375.80 | 2695712 12561433 |
| 3 | 18 | 3 | 收2025年政府拨四好路破损修复资金 | 补助收入 | 15,000.00 | 97,375.80 | 2695712 | |
| 3 | 18 | 4 | 收区林业局拨2025年二级古树保护资金 | 补助收入 | 300.00 | 97,675.80 | 2698505 | |
| 3 | 18 | 5 | 收区林业局拨2025年一级古树保护资金 | 补助收入 | 500.00 | 98,175.80 | 2698504 | |
| 3 | 23 | 6 | 收2026年第一季度办公室房顶光伏电板租金 | 经营收入 | 720.00 | 98,895.80 | ||
| 本期累计 | 16,520.00 | 0.00 | 98,895.80 | |||||
| .说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：邹* | 审核人：申** | |||||||
