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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：拱桥河村 2025年1-2月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | 1.00 | |||||||
| 上期存款余额 | 131,325.83 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 入账收2024年上半年就业创业服务资金，专项应付款5000元；付陈长国服务报酬，专项应付款5000元（国库直达） | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 131,325.83 | 2681966 1 |
| 1 | 1 | 2 | 入账收2024年府洛路327省道至村办公室公路硬化国补资金（据1张），补助收入90万元；付随州恒德建设工程有限公司承建（据1张），在建工程90万元（国库直拨） | 补助收入 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 131,325.83 | 2681631 184957304 |
| 1 | 6 | 3 | 入账收2024年日间照料中心经费 | 补助收入 | 6,000.00 | 137,325.83 | 2682001 | |
| 1 | 6 | 4 | 入账收2024年古树管护费 | 其他收入 | 300.00 | 137,625.83 | 2682002 | |
| 1 | 6 | 5 | 入账收2023年、2024年办公室屋顶光伏收入 | 其他收入 | 4,320.00 | 141,945.83 | 26682003 | |
| 1 | 14 | 6 | 付王家冲垱坝2023年修复工程 | 其他支出 | 18,940.00 | 123,005.83 | 455878 | |
| 1 | 14 | 7 | 付2024年耕地流出整改项目资金 | 其他支出 | 18,000.00 | 105,005.83 | 4529255 | |
| 1 | 20 | 8 | 付村干部邹守平退职费 | 管理费 | 14,404.00 | 90,601.83 | 2 | |
| 1 | 20 | 9 | 付公路破损修复工程（杜德兵） | 其他支出 | 26,600.00 | 64,001.83 | 12571328 | |
| 1 | 20 | 10 | 付村公路路肩损毁修复 | 其他支出 | 18,000.00 | 46,001.83 | 12561433 | |
| 2 | 7 | 11 | 收村级运转经费 | 补助收入 | 50,000.00 | 96,001.83 | 2682917 | |
| 2 | 7 | 12 | 收2024年度第一批耕地流出整改资金（30%） | 补助收入 | 5,400.00 | 101,401.83 | 2682916 | |
| 2 | 7 | 13 | 收耕地流出奖励资金 | 补助收入 | 100,000.00 | 201,401.83 | 2682915 | |
| 2 | 7 | 14 | 收土地增减挂钩 | 补助收入 | 20,170.00 | 221,571.83 | ||
| 2 | 7 | 15 | 收红十字会拨来资金 | 补助收入 | 1,000.00 | 222,571.83 | ||
| 2 | 7 | 16 | 收2024年森林防火管护资金 | 补助收入 | 3,000.00 | 225,571.83 | 2660212 | |
| 2 | 7 | 17 | 付2025年购党建杂志，据3张 | 管理费 | 775.00 | 224,796.83 | 3 | |
| 2 | 7 | 18 | 付党课杂志 | 管理费 | 216.00 | 224,580.83 | 13657512 | |
| 2 | 7 | 19 | 付易老师打印店资料印刷政策宣传等 | 管理费 | 17,051.50 | 207,529.33 | 10732041 | |
| 2 | 7 | 20 | 付2024年临时用工补助 | 其他支出 | 4,500.00 | 203,029.33 | 4 | |
| 2 | 7 | 21 | 付村慰问特困户申爱琴慰问金 | 其他支出 | 1,000.00 | 202,029.33 | 5 | |
| 2 | 24 | 22 | 收政府拨（红十字会）资金 | 补助收入 | 2,000.00 | 204,029.33 | ||
| 本期累计 | 192,190.00 | 119,486.50 | 204,029.33 | |||||
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| 填报人：邹琴 | 审核人：申长付 | |||||||
