拱桥河村村民委员会财务公开

随州政府网

当前位置：首页> 财务公开

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账发布日期：2024-07-25 15:16 信息来源：拱桥河村民委员会审核：张艳艳字号：[ 大中小 ]

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账
单位：拱桥河村 2024年1月份
月	日	序号	摘要	对方科目	借方（收方）	贷方（付方）	余额	原始凭证号码
			上期现金余额				1.00
			上期存款余额				65,289.33
1	18	2	付冯龙玲维修邹家冲水井水管费	其它支出		200.00	65,089.33	59127646
1	18	3	付彭高秀2023年公路管护费	专项资金应付款		1,440.00	63,649.33	1



			本期累计		0.00	1,640.00	63,649.33
说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。

		填报人：邹琴				审核人：申长付

							2024年1月22日

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账
单位：拱桥河村 2024年2月份
月	日	序号	摘要	对方科目	借方（收方）	贷方（付方）	余额	原始凭证号码
			上期现金余额				1.00
			上期存款余额				63,649.33
1	15	1	收耕地流出整改资金	财政补助收入	8,085.00		71,734.33	1132048
1	30	2	付易老师广告图文工作室	管理费		19,825.00	51,909.33	5034984
1	30	3	付耕地流出整改	其他支出		30,600.00	21,309.33	7126716
1	30	4	付耕地流出整改	其他支出		19,320.00	1,989.33	7156654
2	5	5	入账收2023年①农业税附加20870元②村办公费：财政补助收入5000元③村级运转经费：财政补助收入50000元④土地增减挂钩资金：财政补助收入49830元，小计125700元；付2023年村级干部工资，管理费75000元，森林防火，其他支出700元，小计75700元，本次收付相抵实收存款50000元	农业税附加财政补助收入管理费其他支出	50000		51,989.33	2660192 2660193 2660194 2660195 1
2	8	6	收2023年土地增减挂钩	财政补助收入	20000		71,989.33	2660200
2	8	7	收2023年土地增减挂钩	财政补助收入	50000		121,989.33	2660196
2	8	8	付邱波预支公路硬化工程款，编号：新	应收款		70,000.00	51,989.33	2
2	20	9	入账收2023年10月至11月公益性岗位资金，专项资金应付款，16500元，付邹俊、刘韬、黄云国、陈长红、邹莲芳公益性岗位工资，专项资金应付款，16500元（国库直达）。	专项资金应付款	0.00	0.00	51,989.33	2660191 3
			本期累计		128,085.00	139,745.00	51,989.33
说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。

		填报人：邹琴				审核人：申长付

							2024年2月25日

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账
单位：拱桥河村 2024年3月份
月	日	序号	摘要	对方科目	借方（收方）	贷方（付方）	余额	原始凭证号码
			上期现金余额				1.00
			上期存款余额				51,989.33
3	1	1	入账收2022年（年小线）公路提档升级资金，财政补助收入76500元，付公路硬化工程款，固定资产76500元（国库直达）。	财政补助收入固定资产	0.00	0.00	51,989.33	2660197 0974390
3	1	2	入账收2022年（彭包线）公路提档升级资金，财政补助收入66750元，付公路硬化工程款，固定资产66750元（国库直达）。	财政补助收入固定资产	0.00	0.00	51,989.33	2660198 10924303
3	1	3	入账收2022年（后庙塆至邹家塆）公路提档升级资金，财政补助收入26600元，付公路硬化工程款，固定资产26600元（国库直达）。	财政补助收入固定资产	0.00	0.00	51,989.33	2660199 1004323


			本期累计		0.00	0.00	51,989.33
说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。

		填报人：邹琴				审核人：申长付

							2024年3月25日

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账
单位：拱桥河村 2024年4月份
月	日	序号	摘要	对方科目	借方（收方）	贷方（付方）	余额	原始凭证号码
			上期现金余额				1.00
			上期存款余额				51,989.33
3	29	1	付杨永忠村拆建房屋补偿款	其他支出		6,000.00	45,989.33	1
3	29	2	付维修村村响费用	其他支出		3,500.00	42,489.33	11318099
4	17	3	收2023年就业创业服务资金、专项资金应付款9250元，付陈长国服务报酬、专项资金应付款9250元	专项资金应付款	0.00	0.00	42,489.33	2660202 2




			本期累计		0.00	9,500.00	42,489.33
.
.
		填报人：邹琴				审核人：申长付

							2024年4月25日

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账
单位：拱桥河村 2024年5月份
月	日	序号	摘要	对方科目	借方（收方）	贷方（付方）	余额	原始凭证号码
			上期现金余额				1.00
			上期存款余额				42,489.33
5	10	1	付村级办公室网费据2张	管理费		609.00	41,880.33	82095158 82095161
5	10	2	入账：收2023年12月份人社公益性岗位资金，专项资金应付款8250元，付邹俊等5人工资，专项资金应付款8250元	专项资金应付款	0.00	0.00	41,880.33	2660203 1





			本期累计		0.00	609.00	41,880.33
.
.
		填报人：邹琴				审核人：申长付

							2024年5月25日

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账
单位：拱桥河村 2024年6月份
月	日	序号	摘要	对方科目	借方（收方）	贷方（付方）	余额	原始凭证号码
			上期现金余额				1.00
			上期存款余额				41,880.33
6	25	1	入账收2024年1-3月人社公益性岗位资金，专项资金应付款，19800元，付邹俊、刘韬、黄永国、陈长红公益性岗位工资，专项资金应付款，19800元	专项资金应付款	0.00	0.00	41,880.33	2660204 1
6	25	2	收到2023乡村振兴局移交香菇大棚产业资金，财政补助收入，495000元，付大瓦赛（湖北）食品有限公司承建工程款（据6张），固定资产，495000元。	财政补助收入固定资产	0.00	0.00	41,880.33

			本期累计		0.00	0.00	41,880.33
.
.
		填报人：邹琴				审核人：申长付

							2024年6月26日

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账
单位：拱桥河村 2024年7月份
月	日	序号	摘要	对方科目	借方（收方）	贷方（付方）	余额	原始凭证号码
			上期现金余额				1.00
			上期存款余额				41,880.33
7	6	1	收2023年林业中心拨来松材线虫疫木砍伐补助款	其它收入	7040.00		48,920.33	2660201


			本期累计		7,040.00	0.00	48,920.33


		填报人：邹琴				审核人：申长付

							2024年7月26日

村民意见箱

湖北政务服务网