村民意见箱
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| 单位：拱桥河村 2022年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 257,939.27 | |||||||
| 10 | 30 | 1 | 收2022年7-9月4人公益性岗位工资 | 财政补助收入 | 19,800.00 | 277,739.27 | 02263568 | |
| 12 | 2 | 2 | 收2022年抗旱补助资金 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 327,739.27 | 02263569 | |
| 12 | 5 | 3 | 收小农水资金 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 377,739.27 | 02263571 | |
| 12 | 6 | 4 | 收2021年公路提档升级资金 | 财政补助收入 | 14,440.00 | 392,179.27 | 02263572 | |
| 12 | 6 | 5 | 收2021年公路提档升级资金 | 财政补助收入 | 12,790.00 | 404,969.27 | 02263574 | |
| 12 | 6 | 6 | 收2021年公路提档升级资金 | 财政补助收入 | 115,110.00 | 520,079.27 | 02263575 | |
| 12 | 22 | 7 | 收2022年10-11月4人公益性岗位工资 | 财政补助收入 | 13,200.00 | 533,279.27 | 02263577 | |
| 12 | 30 | 8 | 收2022年天然林补助款 | 财政补助收入 | 10,577.00 | 543,856.27 | 02263578 | |
| 12 | 7 | 9 | 付党员生活杂志款 | 管理费 | 360.00 | 543,496.27 | 1 | |
| 12 | 7 | 10 | 付邹*民天然林补贴 | 其他支出 | 191.25 | 543,305.02 | 2 | |
| 12 | 7 | 11 | 付村办公室网费 | 管理费 | 708.00 | 542,597.02 | 05460497 | |
| 12 | 15 | 12 | 付杂志款 | 管理费 | 96.00 | 542,501.02 | 54058013 | |
| 12 | 15 | 13 | 付村办公室安装监控 | 管理费 | 3,680.00 | 538,821.02 | 77369953 | |
| 12 | 15 | 14 | 付2021社会治安奖金 | 管理费 | 9,734.00 | 529,087.02 | 3 | |
| 12 | 15 | 15 | 付村级电费29张 | 管理费 | 1,897.20 | 527,189.82 | 4 | |
| 12 | 18 | 16 | 付2022年7-9月份公益性岗位工资4人 | 其他支出 | 19,800.00 | 507,389.82 | 5 | |
| 10 | 19 | 17 | 收香菇大棚建设资金专项资金50000元，付建香菇大棚固定资产50000元 | 专项资金 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 507,389.82 | 00263562 |
| 10 | 19 | 18 | 收2022年一事一议奖补财政补助收入70000元，付堰塘改造固定资产70000元。 | 财政奖补 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 507,389.82 | 02263576 53736668 |
| 507,389.82 | ||||||||
| 本期累计 | 285,917.00 | 36,466.45 | 507,389.82 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：邹* | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年1月2日 | ||||||||
