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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：拱桥河村 2021年 12月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 200,354.12 | |||||||
| 10 | 13 | 1 | 收G120、G121树木补偿款 | 财政补助收入 | 25800.00 | 226,154.12 | 04782133 | |
| 9 | 8 | 2 | 收拨水毁修复资金 | 财政补助收入 | 30000.00 | 256,154.12 | 04782131 | |
| 10 | 18 | 3 | 收拨水毁修复资金 | 财政补助收入 | 20000.00 | 276,154.12 | 04782134 | |
| 11 | 15 | 4 | 收拨水毁修复资金 | 财政补助收入 | 20000.00 | 296,154.12 | 04782135 | |
| 10 | 14 | 5 | 收疫苗接种工作经费 | 其它收入 | 2419.00 | 298,573.12 | 1 | |
| 10 | 14 | 6 | 付美丽乡村设计费 | 应付款 | 30000.00 | 268,573.12 | 2 | |
| 12 | 8 | 7 | 付2022年报刊费 | 管理费 | 3048.00 | 265,525.12 | 3 | |
| 12 | 20 | 8 | 付村级开支 | 其它支出 | 18280.82 | 247,244.30 | 4 | |
| 本期累计 | 98,219.00 | 51,328.82 | 247,244.30 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：邹琴 | 审核人：申长付 | |||||||
| 12/20/2021 | ||||||||
