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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：冯家畈村 2026年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 92,495.10 | |||||||
| 4 | 9 | 1 | 收府河卫生院拨村卫生室建设资金 | 其他收入 | 9,900.00 | 102,395.10 | 2703475 | |
| 4 | 20 | 2 | 收2025年第四季度人社公益性岗位资金，专项应付款16200元；付聂*东、秦*书、龙*梅工资，专项应付款16200元（国库直达） | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 102,395.10 | 2703474 1 |
| 4 | 24 | 3 | 收母猪河大棚出租租金 | 经营收入 | 24,300.00 | 126,695.10 | 2703476 | |
| 本期累计 | 34,200.00 | 0.00 | 126,695.10 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：王*珍 | 审核人：申*付 | |||||||
