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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：冯家畈村 2025年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 81,293.64 | |||||||
| 4 | 9 | 1 | 收政府拨2024年污水处理项目以奖代补资金 | 补助收入 | 550,000.00 | 631,293.64 | 2688400 | |
| 4 | 9 | 2 | 收政府拨2024年公墓建设第二批尾款资金 | 补助收入 | 20,000.00 | 651,293.64 | 2688399 | |
| 4 | 11 | 3 | 入账收第四季度人社公益性岗位资金，专项资金应付款10800元；付陈*东、秦*书第四季度保洁工资，专项资金应付款10800元（国库直达） | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 651,293.64 | 2687902 1 |
| 4 | 25 | 4 | 付村级1-4月电费，据12张 | 管理费 | 1,223.69 | 650,069.95 | 2 | |
| 4 | 25 | 5 | 付村2025年1-4月临时用工补助 | 其他支出 | 16,650.00 | 633,419.95 | 3 | |
| 本期累计 | 570,000.00 | 17,873.69 | 633,419.95 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：王*珍 | 审核人：申*付 | |||||||
