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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：冯家畈村 2024年11月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 44,945.83 | |||||||
| 11 | 5 | 1 | 入账收政府拨土地进出平衡资金 | 公积公益金 | 170000.00 | 214,945.83 | 2661082 | |
| 11 | 5 | 2 | 入账收府河流域以堤代路占地补偿 | 公积公益金 | 50,000.00 | 264,945.83 | 2661081 | |
| 11 | 11 | 3 | 付2025年党报党刊费 | 管理费 | 3,928.00 | 261,017.83 | 59224529 | |
| 11 | 18 | 4 | 付以堤代路占地补偿资金 | 公积公益金 | 178,670.00 | 82,347.83 | 1 | |
| 11 | 21 | 5 | 收府河卫生院2024年帮扶资金 | 其他收入 | 10,000.00 | 92,347.83 | 2660460 | |
| 11 | 22 | 6 | 付村原欠聂*法承建办公室尾欠工程款，编号202050 | 应付款 | 60,000.00 | 32,347.83 | 2 | |
| 11 | 22 | 7 | 付村原欠肖*权往来款，编号112358 | 应收款 | 170.00 | 32,177.83 | 3 | |
| 本期累计 | 230,000.00 | 242,768.00 | 32,177.83 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：王*珍 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年11月26日 | ||||||||
