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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：冯家畈村 2024年 5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 余额 | 原始凭证号码 |
| （收方） | （付方） | |||||||
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 118,835.84 | |||||||
| 5 | 10 | 1 | 入账：收2023年12月份人社公益岗位资金，专项资金应付款1650元，付王*珍保洁员工资，专项应付款1650元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 118,835.84 | 26604431 |
| 5 | 27 | 2 | 收2024年村集体经营出售小麦纯收入（聂*龙转） | 经营收入 | 6,922.00 | 125,757.84 | 2660446 | |
| 5 | 27 | 3 | 收村办公室和老年服务中心房顶光伏租金 | 其他收入 | 838.44 | 126,596.28 | 2660445 | |
| 5 | 27 | 4 | 收王*珍退2023年12月份公益岗位工资 | 其他收入 | 1,650.00 | 128,246.28 | 2660444 | |
| 本期累计 | 9,410.44 | 0.00 | 128,246.28 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 | ||||||||
| 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：王*珍 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年5月25日 | ||||||||
