冯家畈村村民委员会财务公开

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2023年12月份财务公示台账发布日期：2024-01-13 10:35 信息来源：冯家畈村民委员会审核：张艳艳字号：[ 大中小 ]

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账
单位：冯家畈村 2023年12月份
月	日	序号	摘要	对方科目	借方（收方）	贷方（付方）	余额	原始凭证号码
			上期现金余额
			上期存款余额				854,086.92
10	31	1	收旱改水项目补助资金	财政补助收入	2,250.00		856,336.92	00776062
12	10	2	入账收2023年公厕管护费，专项资金应付款1500元，付保洁员聂国玉保洁费，专项资金应付款1500元	专项资金应付款	0.00	0.00	856,336.92	00776058 1
12	10	3	入账收2023年1至6月人社公益性岗位资金（据2张），专项资金应付款7767.9元；付保洁员工资专项资金应付款7767.9元	专项资金应付款	0.00	0.00	856,336.92	00776063 00776057 2
12	10	4	收随州市曾都区海强市政工程有限公司（彭丛海）还原支工程款	应收款	150,000.00		1,006,336.92	0001378
12	11	5	收区林业局拨古树保护资金	其他收入	600.00		1,006,936.92	1132244
12	11	6	收保洁员退回多领保洁工资	其他收入	7,767.90		1,014,704.82	1132245
12	11	7	入账收政府拨统计基础建设经费	财政补助收入	20,000.00		1,034,704.82	1132243
12	11	8	入账收耕地流出整改补偿	财政补助收入	6,750.00		1,041,454.82	1132241
12	20	9	付村灭荒购小麦种	经营支出		10,080.00	1,031,374.82	76645577
12	20	10	付村灭荒购小麦种	经营支出		36,540.00	994,834.82	76645567
12	20	11	付2023年乡投用沙补偿农户资金（90户）	其他支出		25,000.00	969,834.82	3
12	20	12	付土地平整动用挖机作业工程款	其他支出		69,000.00	900,834.82	7088049
12	20	13	付湖北致为建设工程有限公司工程款（公路破损）	固定资产		76,900.00	823,934.82	54987245
12	20	14	付2022年公路养护人员工资	其他支出		3,900.00	820,034.82	4
12	20	15	付汪**2023年临时用工补助	其他支出		5,220.00	814,814.82	59201477
12	20	16	付陈**2023年临时用工补助	其他支出		3,600.00	811,214.82	59201386
12	20	17	付皮**2023年临时用工补助	其他支出		4,400.00	806,814.82	59201407
12	20	18	付皮**2023年临时用工补助	其他支出		3,360.00	803,454.82	59201459
12	20	19	付徐*2023年临时用工补助	其他支出		5,730.00	797,724.82	59201399
12	20	20	付聂**2023年临时用工补助	其他支出		4,640.00	793,084.82	59201421
12	20	21	付汪**2023年临时用工补助	其他支出		3,920.00	789,164.82	59201392
12	20	22	付森林防火协管员工资（7人）	其他支出		5,600.00	783,564.82	5
12	20	23	付三组临时用工人员工资	其他支出		1,840.00	781,724.82	6
12	20	24	付二组临时用工人员工资	其他支出		4,320.00	777,404.82	7
12	20	25	付七组临时用工人员工资	其他支出		1,940.00	775,464.82	8
12	20	26	付四组临时用工人员工资	其他支出		300.00	775,164.82	9
12	20	27	付七组临时用工人员工资	其他支出		3,600.00	771,564.82	10
12	20	28	付六组临时用工人员工资	其他支出		1,720.00	769,844.82	11
12	20	29	付王**7至12月份工资	管理费		12,000.00	757,844.82	12
12	20	30	付中国纪检杂志	管理费		192.00	757,652.82	57291431
12	20	31	付皮**运费	其他支出		810.00	756,842.82	59201404
12	20	32	付冯**村购办公用品	管理费		3,513.00	753,329.82	59201393
12	20	33	付冯**三组腰堰应急维修工程款	其他支出		3,155.00	750,174.82	59201398
12	20	34	付廖**防火器材	其他支出		3,300.00	746,874.82	75893732
12	20	35	付聂**维修厕所工程款	其他支出		2,580.00	744,294.82	59201355
			本期累计		187,367.90	297,160.00	744,294.82
说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。

		填报人：皮明山				审核人：申长付

							2023年12月25日

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