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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：冯家畈村 2021年 12月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 81,469.19 | |||||||
| 10 | 19 | 1 | 收水毁修复资金 | 财政补助收入 | 30,000.00 | 111,469.19 | 04873631 | |
| 11 | 3 | 2 | 收通村公路维修资金 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 161,469.19 | 04873632 | |
| 11 | 26 | 3 | 收小农水专项资金 | 财政补助收入 | 100,000.00 | 261,469.19 | 04873633 | |
| 12 | 9 | 4 | 收基础治理创新引导资金 | 财政补助收入 | 150,000.00 | 411,469.19 | 04873635 | |
| 12 | 14 | 5 | 收致富带头人补贴资金 | 财政补助收入 | 10,000.00 | 421,469.19 | 04873636 | |
| 12 | 20 | 6 | 收2021年疫情防控经费 | 财政补助收入 | 3,713.00 | 425,182.19 | 04873637 | |
| 12 | 8 | 付2022年报刊费 | 管理费 | 3,640.00 | 421,542.19 | 76438161 | ||
| 12 | 16 | 付办公室更换门窗费 | 其它支出 | 1,630.00 | 419,912.19 | 48445858 | ||
| 12 | 20 | 付办公室网费 | 管理费 | 500.00 | 419,412.19 | 77977380 | ||
| 10 | 13 | 付办公室空调费 | 固定资产 | 3,300.00 | 416,112.19 | 00215985 | ||
| 11 | 10 | 付办公室改造费用 | 其它支出 | 99,700.00 | 316,412.19 | 00174975 | ||
| 12 | 16 | 付村公路绿化费用 | 其它支出 | 14,000.00 | 302,412.19 | 00240439 | ||
| 12 | 20 | 付2021年8月至11月办公室电费及村村响电费 | 管理费 | 1,240.96 | 301,171.23 | 1 | ||
| 本期累计 | 343,713.00 | 124,010.96 | 301,171.23 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：皮明山 | 审核人：申长付 | |||||||
| 2021年12月20日 | ||||||||
