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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：董家岗村 2025年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 34,906.15 | |||||||
| 5 | 28 | 1 | 入账收2024年10-11月光伏电站上网费和国补收入 | 补助收入 | 8,060.50 | 42,966.65 | 2682031 | |
| 5 | 28 | 2 | 入账收2024年12月光伏电站上网费和国补收入 | 补助收入 | 3,934.70 | 46,901.35 | 2687845 | |
| 5 | 28 | 3 | 付2023年四组大堰维修改造，尾欠工程款 | 固定资产 | 15000.00 | 31,901.35 | 2300711 | |
| 本期累计 | 11,995.20 | 15,000.00 | 31,901.35 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：閤*龙 | 审核人：申*付 | |||||||
