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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 单位：董家岗村 2023年12月份 | |||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 (收方) | 贷方 (付方) | 余额 | 原始凭证号码 | |
| 上期现金余额 | |||||||||
| 上期存款余额 | 24,097.38 | ||||||||
| 12 | 10 | 1 | 入账收2023年**管护费，专项资金应付款1500元，付保洁员閤**保洁费，专项资金应 付款1500元 | 专项资金应 付款 | 0.00 | 0.00 | 24,097.38 | 11320011 | |
| 12 | 14 | 2 | 收2023年**工作队帮扶资金 | 财政补助收 入 | 20000 | 44,097.38 | 1132005 | ||
| 12 | 14 | 3 | 收2023年**工作队工作经费 | 财政补助收 入 | 20000 | 64,097.38 | 1132004 | ||
| 12 | 20 | 4 | 入账收**流出整改补偿资金 | 财政补助收 入 | 5400 | 69,497.38 | 1132002 | ||
| 12 | 20 | 5 | 入账付易**债转（应付款) | 应收款 | 18,000.00 | 51,497.38 | 2 | ||
| 12 | 20 | 6 | 入账付2024年*报*刊 | 管理费 | 2.448.00 | 49.049.38 | 57291012 | ||
| 12 | 20 | 7 | 入账付2024年*报*刊 | 管理费 | 1.184.00 | 47,865.38 | 57290972 | ||
| 本期累计 | 45,400.00 | 21,632.00 | 47,865.38 | ||||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方(收方)，贷方(付方)，纯指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务)在摘要栏说明。 | |||||||||
| 填报人：閤*龙 审核人：申*付 2023年12月25日 | |||||||||
