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2021年9月份府河镇董家岗村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账发布日期：2021-12-25 14:29 信息来源：董家岗村民委员会审核：张艳艳字号：[ 大中小 ]

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账
单位：董家岗村 2021年 9月
月	日	序号	摘要	对方科目	借方（收方）	贷方（付方）	余额	原始凭证号码
			上期现金余额
			上期存款余额				48,522.74
8	30	1	收村向财政借款（还农户小额贷款）	短期借款	180,000.00		228,522.74
8	30	2	付农户小额贷款村垫付偿还	应收款		200,000.00	28,522.74
9	10	3	收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少200000元②存款利息其它收入4500元	应收款其它收入	204,500.00		233,022.74
9	10	4	付还财政借款	短期借款		180,000.00	53,022.74
9	17	5	付农户小额贷款利息分红	专项支出		4,500.00	48,522.74
9	8	6	收卫计办拨款	财政补助收入	20,000.00		68,522.74
9	17	7	付国网送变电公司农户补偿	其他支出		27,000.00	41,522.74
9	17	8	付村办公室电费	管理费		1,261.94	40,260.80
9	28	9	付村干部2020年工资	管理费		39,417.00	843.80
10	13	10	付核销银行贷款、应付款，编号202036款2000元，公积公益金减少2000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	11	付核销银行贷款、应付款，编号202037款1407.33元，公积公益金减少1407.33元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	12	付核销信用社贷款、应付款，编号202038款12332.75元，公积公益金减少12332.75元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	13	付核销信用社贷款、应付款，编号202041款31960元，公积公益金减少31960元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	14	付核销信用社贷款、应付款，编号202042款20000元，公积公益金减少20000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	15	付核销信用社贷款、应付款，编号202043款435元，公积公益金减少435元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	16	付核销信用社贷款、应付款，编号202045款8500元，公积公益金减少8500元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	17	付核销信用社贷款、应付款，编号202046款200元，公积公益金减少200元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	18	付核销信用社贷款、应付款，编号202047款1150元，公积公益金减少1150元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	19	付核销信用社贷款、应付款，编号202048款9500元，公积公益金减少9500元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	20	付核销信用社贷款、应付款，编号202049款21050元，公积公益金减少21050元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	21	付核销信用社贷款、应付款，编号202050款1500元，公积公益金减少1500元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	22	付核销信用社贷款、应付款，编号202052款3300元，公积公益金减少3300元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	23	付核销信用社贷款、应付款，编号202053款3050元，公积公益金减少3050元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	24	付核销信用社贷款、应付款，编号202054款3500元，公积公益金减少3500元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	25	付核销信用社贷款、应付款，编号202055款1600元，公积公益金减少1600元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	26	付核销信用社贷款、应付款，编号202056款2000元，公积公益金减少2000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	27	付核销信用社贷款、应付款，编号202057款3950元，公积公益金减少3950元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	28	付核销信用社贷款、应付款，编号202058款1000元，公积公益金减少1000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	29	付核销信用社贷款、应付款，编号202059款5400元，公积公益金减少5400元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	30	付核销信用社贷款、应付款，编号202062款1300元，公积公益金减少1300元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	31	付核销信用社贷款、应付款，编号202064款2500元，公积公益金减少2500元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	32	付核销信用社贷款、应付款，编号202065款2000元，公积公益金减少2000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	33	付核销信用社贷款、应付款，编号202067款2000元，公积公益金减少2000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	34	付核销信用社贷款、应付款，编号202068款800元，公积公益金减少800元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	35	付核销信用社贷款、应付款，编号202069款2000元，公积公益金减少2000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	36	付核销信用社贷款、应付款，编号202070款7250元，公积公益金减少7250元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	37	付核销信用社贷款、应付款，编号202071款1000元，公积公益金减少1000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	38	付核销信用社贷款、应付款，编号202072款2150元，公积公益金减少2150元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	39	付核销信用社贷款、应付款，编号202073款2500元，公积公益金减少2500元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	40	付核销信用社贷款、应付款，编号202074款3000元，公积公益金减少3000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	41	付核销信用社贷款、应付款，编号202075款3000元，公积公益金减少3000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	42	付核销信用社贷款、应付款，编号202076款4000元，公积公益金减少4000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	43	付核销信用社贷款、应付款，编号202077款10490元，公积公益金减少10490元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	44	付核销信用社贷款、应付款，编号202078款3350元，公积公益金减少3350元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	45	付核销信用社贷款、应付款，编号202081款800元，公积公益金减少800元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	46	付核销信用社贷款、应付款，编号202139款1000元，公积公益金减少1000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	47	付核销信用社贷款、应付款，编号202141款2000元，公积公益金减少2000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	48	付核销信用社贷款、应付款，编号202142款3500元，公积公益金减少3500元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	49	付核销信用社贷款、应付款，编号202143款4700元，公积公益金减少4700元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	50	付核销信用社贷款、应付款，编号202144款2000元，公积公益金减少2000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	51	付核销信用社贷款、应付款，编号202145款1000元，公积公益金减少1000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80
10	13	52	付核销信用社贷款、应付款，编号202146款1000元，公积公益金减少1000元	公积公益金	0.00	0.00	844.80



			本期累计		404,500.00	452,178.94	843.80

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