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| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位：董家岗村 2021年8月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 15,389.22 | |||||||
| 8 | 9 | 1 | 政府拨就业创业服务费 | 财政补助收入 | 9,900.00 | 25,289.22 | 04781938 | |
| 8 | 16 | 2 | 收光伏电站2021年4月上网电费 | 发包及上交收入 | 2,160.39 | 27,449.61 | 04781939 | |
| 8 | 16 | 3 | 收光伏电站2021年4月国补资金 | 发包及上交收入 | 2,360.49 | 29,810.10 | 04781940 | |
| 8 | 25 | 4 | 收光伏电站2021年5月上网电费 | 发包及上交收入 | 2,534.57 | 32,344.67 | 04781942 | |
| 8 | 25 | 5 | 收光伏电站2021年5月国补资金 | 发包及上交收入 | 2,769.31 | 35,113.98 | 04781943 | |
| 8 | 25 | 6 | 收光伏电站2021年6月上网电费 | 发包及上交收入 | 2,849.90 | 37,963.88 | 04781944 | |
| 8 | 25 | 7 | 收光伏电站2021年6月国补资金 | 发包及上交收入 | 3,113.86 | 41,077.74 | 04781945 | |
| 8 | 25 | 8 | 收国网送变电公司青苗补偿费 | 发包及上交收入 | 27,000.00 | 68,077.74 | 04781941 | |
| 8 | 27 | 9 | 付申兴刚就业创业服务费 | 管理费 | 9,900.00 | 58,177.74 | 1 | |
| 8 | 27 | 10 | 付2020年村干部综治奖励工资 | 管理费 | 9,655.00 | 48,522.74 | 2 | |
| 本期合计 | 52,688.52 | 19,555.00 | 48,522.74 | |||||
