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| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位：董家岗村 2021年7月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 32,589.22 | |||||||
| 7 | 16 | 1 | 付罗楚均应付款 | 应付款 | 14,440.00 | 18,149.22 | 202236 | |
| 7 | 16 | 2 | 付精准扶贫档案费 | 管理费 | 2,760.00 | 15,389.22 | 54093258 | |
| 8 | 2 | 3 | 付村绿化植树：其它支出77700元，应付款增加（曾都区云河建筑有限公司）77700元 | 0.00 | 0.00 | 15,389.22 | 7062998 | |
| 本期合计 | 0.00 | 17,200.00 | 15,389.22 | |||||
