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| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位：董家岗村 2021年6月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 48,159.06 | |||||||
| 5 | 11 | 1 | 应收款收2021年光伏电站2月份国补 | 应收款减少 | 2,117.04 | 50,276.10 | ||
| 5 | 11 | 2 | 应收款收2021年光伏电站2月份电费 | 应收款减少 | 2,313.12 | 52,589.22 | ||
| 5 | 24 | 3 | 付閤成龙应付款 | 应付款减少 | 20,000.00 | 32,589.22 | 202231 | |
| 本期合计 | 4,430.16 | 20,000.00 | 32,598.22 | |||||
