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| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位：董家岗村 2021年3月至4月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 12,309.50 | |||||||
| 3 | 25 | 1 | 收2021年光伏电站1月份国补 | 发包及上交收入 | 2,204.85 | 14,514.35 | 04781928 | |
| 3 | 25 | 2 | 收2021年光伏电站1月份电费 | 发包及上交收入 | 2,017.95 | 16,532.30 | 04781929 | |
| 3 | 29 | 3 | 收区委宣传部扫黄打非示范点经费 | 财政补助收入 | 10,000.00 | 26,532.30 | 04781930 | |
| 4 | 21 | 4 | 收区林业局公益林补助 | 财政补助收入 | 252.00 | 26,784.30 | 04781933 | |
| 4 | 17 | 5 | 付新华书店书籍费 | 管理费 | 4,294.00 | 22,490.30 | 48000621 | |
| 4 | 20 | 6 | 收2021年2月份光伏上网电费2191.88元（应收款增加2191.88元） | 应收款 | 0.00 | 22,490.30 | 04781931 | |
| 4 | 20 | 7 | 收2021年2月份光伏国补资金2394.88元（应收款增加2394.88） | 应收款 | 0.00 | 22,490.30 | 04781932 | |
| 本期合计 | 14,474.80 | 4,294.00 | 22,490.30 | |||||
