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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：段家岗村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 19,956.85 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款7440元，付管护人员工资，专项资金应付款7440元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 19,956.85 | 2661036 13511083 |
| 12 | 5 | 2 | 入账收2024年第三季度人社公益性岗位资金（国库直拨）专项资金应付款 5400元，付保洁员工资，专项资金应付款5400元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 19,956.85 | 26681583 1 |
| 12 | 5 | 3 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 600.00 | 19,356.85 | 12958530 | |
| 12 | 5 | 4 | 入账收2024年政府拨发展集体经济产业扶持资金，补助收入118000元，付村购拖拉机一台，固定资产118000元（国库直达） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 19,356.85 | 2681584 68640 13390 |
| 12 | 5 | 5 | 入账收2024年政府拨发展集体经济产业扶持资金，补助收入32000元，付区万店镇绿丰园种植专业合作社承建育秧大棚，固定资产32000元（国库直达） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 19,356.85 | 2681585 176246585 |
| 12 | 5 | 6 | 收政府拨公路围栏建设资金，补助收入2万元，付罗*明承建工程款，固定资产2万元（国库直达） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 19,356.85 | 2661037 13511331 |
| 12 | 10 | 7 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 13,440.00 | 32,796.85 | 2660662 | |
| 12 | 10 | 8 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 1,871.00 | 34,667.85 | 2660661 | |
| 12 | 10 | 9 | 收2024年驻村工作队经费 | 其他收入 | 10,000.00 | 44,667.85 | 2661035 | |
| 12 | 10 | 10 | 收申*红交来申*元去世墓穴安葬费 | 其他收入 | 1,800.00 | 46,467.85 | 2681586 | |
| 12 | 10 | 11 | 收2024年古树保护资金 | 补助收入 | 300.00 | 46,767.85 | 2681587 | |
| 12 | 11 | 12 | 收2024年社会综合治理激励性转移支付资金 | 补助收入 | 20,000.00 | 66,767.85 | 2661034 | |
| 12 | 13 | 13 | 收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 96,767.85 | 2660888 | |
| 12 | 16 | 14 | 付罗*全承建公墓建设资金 | 固定资产 | 29,000.00 | 67,767.85 | 187163795 | |
| 本期累计 | 47,411.00 | 29,600.00 | 37,767.85 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：閤*波 | 审核人：申*付 | |||||||
