村民意见箱
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| 单位：段家岗村 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 24,894.38 | |||||||
| 5 | 30 | 1 | 入账收村集体出售小麦收入（69600斤*1.16元） | 经营收入 | 80736.00 | 105,630.38 | 220659 | |
| 5 | 30 | 2 | 入账付2023年耕地流出整改机械作业费 | 其它支出 | 96,480.00 | 9,150.38 | 58199980 | |
| 6 | 17 | 3 | 付村书记周**赴浙江学习乡村振兴交通费 | 管理费 | 796.00 | 8,354.38 | 1 | |
| 6 | 17 | 4 | 付村购党纪处分条例书刊 | 管理费 | 400.00 | 7,954.38 | 66516824 | |
| 6 | 25 | 5 | 付张**维修村监控费用 | 其他支出 | 2,400.00 | 5,554.38 | 11398827 | |
| 6 | 25 | 6 | 付村组织党员赴大梧红色教育基地参观学习车费 | 管理费 | 1,500.00 | 4,054.38 | 23366397 | |
| 6 | 25 | 7 | 入账收2024年1-3月人社公益性岗位资金，专项资金应付款，4950元，付申**益性岗位工资，专项资金应付款，4950元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 4,054.38 | 2660660 2 |
| 本期累计 | 80,736.00 | 101,576.00 | 4,054.38 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：閤** | 审核人：申** | |||||||
