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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：段家岗村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 13,075.58 | |||||||
| 10 | 31 | 1 | 收旱改水项目补偿资金 | 财政补助收入 | 8,979.00 | 22,054.58 | 00776108 | |
| 12 | 10 | 2 | 入账收2023年公厕管护费，专项资金应付款1500元，付保洁员余**保洁费，专项资金应付款1500元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 22,054.58 | 1132301 1 |
| 12 | 10 | 3 | 入账收2023年湖北**帮扶资金 | 其他收入 | 20,000.00 | 42,054.58 | 1132307 | |
| 12 | 10 | 4 | 入账收申**、成**修路捐款 | 其他收入 | 3,000.00 | 45,054.58 | 1132308 | |
| 12 | 10 | 5 | 收水稻统防统治资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 65,054.58 | 1132306 | |
| 12 | 20 | 6 | 收耕地流出整改补偿资金 | 财政补助收入 | 4,240.00 | 69,294.58 | 1132302 | |
| 12 | 15 | 7 | 收2023年8至9月光伏电站上网电费、国补资金，小计6605.2元 | 财政补助收入 | 6,605.20 | 75,899.78 | 1132311 | |
| 12 | 15 | 8 | 收2023年10月**电站上网电费、国补资金 | 财政补助收入 | 2,721.46 | 78,621.24 | 1132313 | |
| 12 | 15 | 9 | 入账收2023年7至9月份公益性岗位资金，专项资金应付款4950元，付申**保洁工资，专项资金应付款4950元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 78,621.24 | 1132310 008801 |
| 12 | 27 | 10 | 付**电站运维资金 | 其他支出 | 1,050.00 | 77,571.24 | 6953631 | |
| 12 | 27 | 11 | 收**公路破损修复资金，财政补助收入57295元；付公路修复工程款，固定资产57295元 | 财政补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 77,571.24 | 1132304 54987242 |
| 12 | 27 | 12 | 收**年新建公路区级配套资金，财政补助收入5370元；付**公路硬化区级配套工程款，固定资产5370元 | 财政补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 77,571.24 | 1132312 51987251 |
| 本期累计 | 65,545.66 | 1,050.00 | 77,571.24 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：閤*波 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年12月27日 | ||||||||
