村民意见箱
湖北政务服务网
| 2023年1月份府河镇段家岗村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：段家岗村 2023年1月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 26,166.86 | |||||||
| 2022年 11月 | 28 | 1 | 收政府“慧眼看千家，警民护万家”奖补资金 | 财政补助收入 | 1,550.00 | 27,716.86 | 01882351 | |
| 2023年 1月 | 11 | 2 | 收2022年公路养护费 | 财政补助收入 | 7,440.00 | 35,156.86 | 01882360 | |
| 1 | 16 | 3 | 收政府人大工作经费 | 财政补助收入 | 25,000.00 | 60,156.86 | 01882363 | |
| 1 | 18 | 4 | 收政府村级运转资金 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 110,156.86 | 01882364 | |
| 1 | 18 | 5 | 收余*土地承包款 | 发包及上交收入 | 24,750.00 | 134,906.86 | 01882366 | |
| 1 | 18 | 6 | 收政府清财化债奖补资金 | 财政补助收入 | 40,000.00 | 174,906.86 | 01882367 | |
| 1 | 19 | 7 | 收政府2022年公厕管护费 | 财政补助收入 | 1,500.00 | 176,406.86 | 01882375 | |
| 1 | 9 | 8 | 付村集体临时用工补贴，据5张 | 其他支出 | 13,650.00 | 162,756.86 | 1 | |
| 1 | 9 | 9 | 付村级电费，据9张 | 管理费 | 1,653.48 | 161,103.38 | 2 | |
| 1 | 12 | 10 | 付易*资料印刷、打印复印费 | 管理费 | 8,000.00 | 153,103.38 | 15969577 | |
| 1 | 12 | 11 | 付易*资料印刷、打印复印费 | 管理费 | 9,039.50 | 144,063.88 | 15969564 | |
| 1 | 12 | 12 | 付易*资料印刷、打印复印费 | 管理费 | 9,800.00 | 134,263.88 | 15969563 | |
| 1 | 12 | 13 | 付*电脑打印费 | 管理费 | 7,300.00 | 126,963.88 | 15979077 | |
| 1 | 12 | 14 | 付*电脑耗材等 | 管理费 | 3,250.00 | 123,713.88 | 82215088 | |
| 1 | 12 | 15 | 付罗*村十七组饮水工程管网维修款 | 其他支出 | 9,700.00 | 114,013.88 | 82312507 | |
| 1 | 12 | 16 | 付罗*村十二组实祠堂道路整修 | 其他支出 | 3,000.00 | 111,013.88 | 82312708 | |
| 1 | 12 | 17 | 付陈*保洁费 | 其他支出 | 3,018.00 | 107,995.88 | 82312173 | |
| 1 | 12 | 18 | 付合*保洁费 | 其他支出 | 3,264.00 | 104,731.88 | 82312112 | |
| 1 | 12 | 19 | 付段*保洁费 | 其他支出 | 1,738.00 | 102,993.88 | 82312168 | |
| 1 | 12 | 20 | 付曹*保洁费 | 其他支出 | 4,050.00 | 98,943.88 | 82312197 | |
| 1 | 12 | 21 | 付罗*保洁费 | 其他支出 | 2,868.00 | 96,075.88 | 82311818 | |
| 1 | 12 | 22 | 付余*保洁费 | 其他支出 | 2,000.00 | 94,075.88 | 82312276 | |
| 1 | 12 | 23 | 付余*保洁费 | 其他支出 | 500.00 | 93,575.88 | 82312135 | |
| 1 | 12 | 24 | 付申*护林巡山劳务费 | 其他支出 | 8,000.00 | 85,575.88 | 77407558 | |
| 1 | 12 | 25 | 付罗*护林巡山劳务费 | 其他支出 | 4,600.00 | 80,975.88 | 82311713 | |
| 1 | 17 | 26 | 付李*风格员工资 | 管理费 | 4,800.00 | 76,175.88 | 3 | |
| 1 | 17 | 27 | 收政府拨公路破损资金：财政补助收入，款42000元，付修复公路破损资金：固定资产，款420000元 | 财政补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 76,175.88 | 01882361 04351577 |
| 本期累计 | 150,240.00 | 100,230.98 | 76,175.88 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：合*波 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年2月13日 | ||||||||
