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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：段家岗村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 138,877.63 | |||||||
| 5 | 20 | 1 | 付核销应付款：段*伍，编号：202014，款120元，公积公益金120元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 1 |
| 5 | 20 | 2 | 付核销应付款：陈*林，编号：202064，款747元，公积公益金747元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 2 |
| 5 | 20 | 3 | 付核销应付款：段*伍，编号：202066，款1350元，公积公益金1350元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 3 |
| 5 | 20 | 4 | 付核销应付款：严*文，编号：202067，款474.53元，公积公益金474.53元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 4 |
| 5 | 20 | 5 | 付核销应付款：段*文，编号：202070，款11.55元，公积公益金11.55元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 5 |
| 5 | 20 | 6 | 付核销应付款：严*清，编号：202071，款232.58元，公积公益金232.58元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 6 |
| 5 | 20 | 7 | 付核销应付款：严*伍，编号：202072，款2653.5元，公积公益金2653.5元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 7 |
| 5 | 20 | 8 | 付核销应付款：周*玲，编号：202079，款331.34元，公积公益金331.34元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 8 |
| 5 | 20 | 9 | 付核销应付款：冯*国，编号：202081，款853.07元，公积公益金853.07元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 9 |
| 5 | 20 | 10 | 付核销应付款：申*华，编号：202083，款327.36元，公积公益金327.36元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 10 |
| 5 | 20 | 11 | 付核销应付款：董*兵，编号：202084，款362.65元，公积公益金362.65元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 11 |
| 5 | 20 | 12 | 付核销应付款：周*翠，编号：202085，款200元，公积公益金200元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 12 |
| 5 | 20 | 13 | 付核销应付款：倪*秀，编号：202087，款19元，公积公益金19元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 13 |
| 5 | 20 | 14 | 付核销应付款：程*，编号：202088，款11.55元，公积公益金11.55元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 14 |
| 5 | 20 | 15 | 付核销应付款：明*，编号：202089，款24.15元，公积公益金24.15元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 15 |
| 5 | 20 | 16 | 付核销应付款：段*，编号：202090，款8.4元，公积公益金8.4元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 16 |
| 5 | 20 | 17 | 付核销应付款：杨*艳，编号：202091，款200元，公积公益金200元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 17 |
| 5 | 20 | 18 | 付核销应付款：申*平，编号：202092，款285元，公积公益金285元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 18 |
| 5 | 20 | 19 | 付核销应付款：申*亮，编号：202094，款219.76元，公积公益金219.76元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 19 |
| 5 | 20 | 20 | 付核销应付款：余*元，编号：202105，款262元，公积公益金262元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 20 |
| 5 | 20 | 21 | 付核销应付款：门*全，编号：202107，款3535.5元，公积公益金3535.5元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 21 |
| 5 | 20 | 22 | 付核销应付款：周*花，编号：202113，款408.8元，公积公益金408.8元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 138,877.63 | 22 |
| 5 | 20 | 23 | 付应付款：申*国，编号：202110，款739元 | 应付款 | 739.00 | 138,138.63 | 23 | |
| 5 | 20 | 24 | 付应付款：杜*保，编号：202123，款24090元 | 应付款 | 24090.00 | 114,048.63 | 24 | |
| 5 | 20 | 25 | 付应付款：曾都区*河建筑工程有限公司，编号：202124，款69600元 | 应付款 | 69600.00 | 44,448.63 | 25 | |
| 本期累计 | 0.00 | 94,429.00 | 44,448.63 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：閤*波 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
