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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：杜家冲村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 186,806.64 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款1120元，付管护人员工资，专项资金应付款 1120元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 186,806.64 | 2660975 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账收2024年第三季度人社公益性岗位资金（国库直拨）专项资金应付款5400元，付保洁员工资，专项资金应付款5400元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 186,806.64 | 2681569 2 |
| 12 | 5 | 3 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 3,984.00 | 182,822.64 | 12958543 | |
| 12 | 5 | 4 | 入账收公路破损修复资金，补助收入1万元，付杜*兵承建公路款，固定资产1万元（国库直达） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 182,822.64 | 2681568 176624425 |
| 12 | 10 | 5 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 4,576.50 | 187,399.14 | 2660631 | |
| 12 | 10 | 6 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 1,544.00 | 188,943.14 | 2660632 | |
| 12 | 11 | 7 | 入账收2023年古树保护资金 | 补助收入 | 300.00 | 189,243.14 | ||
| 12 | 13 | 8 | 收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 219,243.14 | 2681947 | |
| 12 | 13 | 9 | 付申*德承建公墓建设资金 | 固定资产 | 28,980.00 | 190,263.14 | 3 | |
| 本期累计 | 36,420.50 | 32,964.00 | 190,263.14 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：邓*艳 | 审核人：申*付 | |||||||
