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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：杜家冲村 2023年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 262,978.55 | |||||||
| 2 | 13 | 1 | 收政府拨2022年10月光伏国家补贴资金 | 发包及上交收入 | 2649.77 | 265,628.32 | 00767859 | |
| 2 | 13 | 2 | 收政府拨2022年10月光伏上网电费 | 发包及上交收入 | 1955.25 | 267,583.57 | 00767860 | |
| 2 | 13 | 3 | 收政府拨2022年11月光伏上网电费 | 发包及上交收入 | 1405.17 | 268,988.74 | 00767861 | |
| 2 | 13 | 4 | 收政府拨2022年11月光伏国家补贴资金 | 发包及上交收入 | 1904.29 | 270,893.03 | 00767862 | |
| 2 | 13 | 5 | 收政府拨2022年12月光伏上网电费 | 发包及上交收入 | 1584.09 | 272,477.12 | 00767863 | |
| 2 | 13 | 6 | 收政府拨2022年12月光伏国家补贴资金 | 发包及上交收入 | 2146.77 | 274,623.89 | 00767864 | |
| 3 | 3 | 7 | 收政府拨2022年就业创业服务成果资金 | 专项资金应付款 | 11600.00 | 286,223.89 | 00767867 | |
| 3 | 3 | 8 | 收政府拨2022年12月公益性岗位补贴 | 专项资金应付款 | 1650.00 | 287,873.89 | 00767869 | |
| 4 | 20 | 9 | 付杜*取2022年度人社就业创业服务成果劳动报酬 | 专项资金应付款 | 11600.00 | 276,273.89 | 1 | |
| 4 | 20 | 10 | 付严*玲2022年12月公益性岗位补助 | 专项资金应付款 | 1650.00 | 274,623.89 | 2 | |
| 4 | 20 | 11 | 付何*付杂志款 | 管理费 | 450.00 | 274,173.89 | 82316666 | |
| 4 | 20 | 12 | 付特困户李*连慰问费 | 其他支出 | 470.00 | 273,703.89 | 3 | |
| 4 | 20 | 13 | 付特困党员冯*业慰问费 | 其他支出 | 1020.00 | 272,683.89 | 4 | |
| 4 | 20 | 14 | 付2022年公益性岗位保险费（5人，人均99元） | 其他支出 | 495.00 | 272,188.89 | 05452824 05452825 05452826 05452827 05452828 | |
| 4 | 20 | 15 | 付严*发五组平地於泥费用 | 其他支出 | 500.00 | 271,688.89 | 82316614 | |
| 4 | 20 | 16 | 付周*民泵站维修及环境整治费用 | 其他支出 | 1200.00 | 270,488.89 | 82315517 | |
| 4 | 20 | 17 | 付周*维修村村响费用及添置喇叭费用 | 其他支出 | 2000.00 | 268,488.89 | 82637884 | |
| 4 | 20 | 18 | 付黄*进2022年无职支委补贴 | 其他支出 | 1600.00 | 266,888.89 | 5 | |
| 4 | 20 | 19 | 付申*德村办公室地面硬化费用 | 其他支出 | 14800.00 | 252,088.89 | 82318890 | |
| 本期累计 | 24,895.34 | 35,785.00 | 252,088.89 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：邓*艳 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年4月24日 | ||||||||
