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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：杜家冲村 2022年 3-4月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 53,599.51 | |||||||
| 2 | 17 | 1 | 收2021年11月份上网电费 | 发包及上交收入 | 2,318.32 | 55,917.83 | 02259963 | |
| 2 | 17 | 2 | 收2021年11月份光伏国家补贴资金 | 发包及上交收入 | 2,533.04 | 58,450.87 | 02259964 | |
| 2 | 21 | 3 | 收绿化资金 | 财政补助收入 | 48,000.00 | 106,450.87 | 02259965 | |
| 3 | 23 | 4 | 收2021年度公厕（农村）管护资金 | 财政补助收入 | 1,500.00 | 107,950.87 | 02259966 | |
| 3 | 10 | 5 | 付驻村工作购家具 | 其它支出 | 1,000.00 | 106,950.87 | 53162284 | |
| 3 | 10 | 6 | 付公路树木刷白 | 其它支出 | 2,100.00 | 104,850.87 | 76133548 | |
| 4 | 15 | 7 | 付核销应付款：财经所 ，编号：202031，款2377.74元，公积公益金减少2377.74元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 104,850.87 | 1 |
| 4 | 15 | 8 | 付核销应付款：孔凡明 ，编号：202048，款899元，公积公益金减少899元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 104,850.87 | 2 |
| 本期累计 | 54,351.36 | 3,100.00 | 104,850.87 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人： | 审核人： | |||||||
| 2022年4月20日 | ||||||||
