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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：杜家冲村 2022年 1-2月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 79,734.64 | |||||||
| 12 | 22 | 1 | 收2021年10月上网电费 | 发包及上交收入 | 2281.68 | 82,016.32 | 04780604 | |
| 12 | 22 | 2 | 收2021年10月光伏国补资金 | 发包及上交收入 | 2493.00 | 84,509.32 | 04780605 | |
| 10 | 21 | 3 | 收机动地承包款 | 发包及上交收入 | 2800.00 | 87,309.32 | 04873697 | |
| 12 | 25 | 4 | 收机动地承包款 | 发包及上交收入 | 3200.00 | 90,509.32 | 02259951 | |
| 12 | 16 | 5 | 收扶贫款 | 财政补助收入 | 10000.00 | 100,509.32 | 04780602 | |
| 1 | 20 | 6 | 收到两人退2016年公益性岗位工资 | 其它收入 | 5880.00 | 106,389.32 | 02259953 | |
| 1 | 20 | 7 | 收2017年公益性岗位工资退款 | 其它收入 | 9654.50 | 116,043.82 | 02259954 | |
| 1 | 21 | 8 | 收农村生活垃圾以奖代补资金（2021年度） | 财政补助收入 | 20000.00 | 136,043.82 | 02259955 | |
| 1 | 25 | 9 | 收2021年通村公路养护资金 | 财政补助收入 | 3120.00 | 139,163.82 | 02259956 | |
| 1 | 25 | 10 | 收2021年农村生活垃圾治理费用 | 财政补助收入 | 21196.00 | 160,359.82 | 02259957 | |
| 1 | 28 | 11 | 收拨环境治理经费 | 财政补助收入 | 20000.00 | 180,359.82 | 02259962 | |
| 1 | 26 | 12 | 收农业税附加19467元 收村办公经费5000元 收村干部工资14225元 收村级运转经费50000元 小计：88692元 付村干部工资统发51300元 实际收37392元 | 农业税附加 财政补助收入 管理费 | 37392.00 | 217,751.82 | 02259958 02259959 02259960 02259961 1 | |
| 1 | 17 | 13 | 收冯家云应付款增加，新编号 | 应付款 | 10000.00 | 227,751.82 | 02259952 | |
| 1 | 17 | 14 | 付村委会换届费用 | 其它支出 | 780.00 | 226,971.82 | 16792548 | |
| 1 | 17 | 15 | 付七组公厕 | 其它支出 | 950.00 | 226,021.82 | 76541600 | |
| 1 | 17 | 16 | 付村办公室电费，据3张 | 管理费 | 395.81 | 225,626.01 | 2 | |
| 1 | 17 | 17 | 付六组祠堂洼堰改造 | 固定资产 | 49841.00 | 175,785.01 | 00240754 | |
| 1 | 17 | 18 | 付五组大堰堤护坡 | 固定资产 | 49605.00 | 126,180.01 | 00245755 | |
| 1 | 17 | 18 | 付村购买收据 | 其它支出 | 94.00 | 126,086.01 | 16191630 | |
| 1 | 28 | 19 | 付冯家云应付款减少，新编号 | 应付款 | 10000.00 | 116,086.01 | 3 | |
| 1 | 28 | 20 | 付严光保应付款，编号：202002 | 应付款 | 4000.00 | 112,086.01 | 4 | |
| 1 | 28 | 21 | 付杜德取保洁工资 | 其它支出 | 37000.00 | 75,086.01 | 5 | |
| 1 | 28 | 22 | 付建党七十周年费用 | 其它支出 | 1000.00 | 74,086.01 | 75321405 | |
| 1 | 28 | 23 | 付打字复印费 | 管理费 | 9786.50 | 64,299.51 | 72290969 | |
| 1 | 28 | 24 | 付七组堰塘挖机费 | 其它支出 | 5720.00 | 58,579.51 | 76131515 | |
| 1 | 28 | 25 | 付报刊杂志费 | 管理费 | 240.00 | 58,339.51 | 00033260 | |
| 1 | 28 | 26 | 付报刊杂志费 | 管理费 | 240.00 | 58,099.51 | 00033261 | |
| 1 | 28 | 27 | 付疫情防控救物资 | 其它支出 | 4500.00 | 53,599.51 | 53160103 | |
| 本期累计 | 148,017.18 | 174,152.31 | 53,599.51 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人： | 审核人： | |||||||
| 2022年2月21日 | ||||||||
