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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：杜家冲村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 104,850.87 | |||||||
| 4 | 29 | 1 | 付报刊费 | 管理费 | 540.00 | 104,310.87 | 53162794 | |
| 4 | 29 | 2 | 付村办公室窗帘 | 管理费 | 64.00 | 104,246.87 | 93671344 | |
| 4 | 29 | 3 | 付村级电费，据3张 | 管理费 | 546.28 | 103,700.59 | 1 | |
| 4 | 29 | 4 | 付三组绿化植树费工程款 | 其他支出 | 40,800.00 | 62,900.59 | 48692624 | |
| 4 | 29 | 5 | 付七组大堰改造工程款 | 其他支出 | 20,000.00 | 42,900.59 | 00404911 | |
| 4 | 29 | 6 | 付应付款：杨*玲，编号：202047，款1476元 | 应付款 | 1,476.00 | 41,424.59 | 2 | |
| 5 | 20 | 7 | 付应付款：杜*容，编号：202017，款11125元，冲抵内部往来：杜*容，编号：113017，款11125元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 3 |
| 5 | 20 | 8 | 付应付款：杜*保，编号：202040，款31978元，付应付款：杜*宝，编号：202044，款20000元，冲抵应收款：杜*保，编号：111264，款51978元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 4 |
| 5 | 20 | 9 | 付应付款：严*保，编号：202002，款16749.53元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 5 |
| 5 | 20 | 10 | 付应付款：杜*容，编号：202017，款1224.6元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 6 |
| 5 | 20 | 11 | 付应付款：杜*磊，编号：202049，款1000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 7 |
| 5 | 20 | 12 | 付核销应付款:易*恩，编号：202016，款601元，公积公益金601元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 8 |
| 5 | 20 | 13 | 付核销应付款:黄*清，编号：202019，款1550元，公积公益金1550元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 9 |
| 5 | 20 | 14 | 付核销应付款:二组退耕，编号：202020，款2160元，公积公益金2160元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 10 |
| 5 | 20 | 15 | 付核销应付款:杜*清，编号：202021，款468.6元，公积公益金468.6元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 11 |
| 5 | 20 | 16 | 付核销应付款:严*国，编号：202024，款0.34元，公积公益金0.34元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 12 |
| 5 | 20 | 17 | 付核销应付款:周*清，编号：202027，款462元，公积公益金462元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 13 |
| 5 | 20 | 18 | 付核销应付款:周*俭，编号：202029，款0.52元，公积公益金0.52元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 14 |
| 5 | 20 | 19 | 付核销应付款:申*财 申明艾，编号：202032，款4500元，公积公益金4500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 15 |
| 5 | 20 | 20 | 付核销应付款:申*义，编号：202037，款200元，公积公益金200元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 16 |
| 5 | 20 | 21 | 付核销应付款:黄*平，编号：202038，款606元，公积公益金606元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 17 |
| 5 | 20 | 22 | 付核销应付款:晶*公司，编号：202045，款240000元，公积公益金240000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 18 |
| 5 | 20 | 23 | 付核销应付款:钱*成，编号：202046，款200元，公积公益金200元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 19 |
| 5 | 20 | 24 | 付应付款：杜*容，编号：202017，款11125元，冲抵内部往来：杜*容，编号：113017，款11125元 | 应付款 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 20 |
| 5 | 20 | 25 | 付应付款：杜*保，编号：202040，款31978元，付应付款：杜*宝，编号：202044，款20000元，冲抵应收款：杜*保，编号：111264，款51978元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 41,424.59 | 21 |
| 5 | 20 | 26 | 付应付款：严*保，编号：202002，款16749.53元 | 应付款 | 16749.53 | 24,675.06 | 22 | |
| 5 | 20 | 27 | 付应付款：杜*容，编号：202017，款1224.6元 | 应付款 | 1224.60 | 23,450.46 | 23 | |
| 5 | 20 | 28 | 付应付款：杜*磊，编号：202049，款1000元 | 应付款 | 1000.00 | 22,450.46 | 24 | |
| 本期累计 | 0.00 | 82,400.41 | 22,450.46 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：邓*艳 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
