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| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位：杜家冲村 | 日期：2021 年 12 月 | |||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方（收方） | 贷方（付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 28698.81 | |||||||
| 9 | 8 | 1 | 收水毁修复资金 | 财政补助收入 | 30000 | 58698.81 | 04873689 | |
| 9 | 26 | 2 | 收7月份光伏扶贫国家补贴资金 | 财政补助收入 | 2948.63 | 61647.44 | 04873693 | |
| 9 | 26 | 3 | 收7月份上网电费（5229度） | 财政补助收入 | 2698.69 | 64346.13 | 04873694 | |
| 10 | 19 | 4 | 收2021年水毁修复资金 | 财政补助收入 | 50000 | 114346.13 | 04873695 | |
| 10 | 19 | 收G12树木补偿款 | 财政补助收入 | 4000 | 118346.13 | 04873696 | ||
| 10 | 27 | 收2021年8月份上网电费 | 财政补助收入 | 2313.68 | 120659.81 | 04873698 | ||
| 10 | 27 | 收2021年8月份光伏国补资金 | 财政补助收入 | 2527.96 | 123187.77 | 04873699 | ||
| 11 | 22 | 收2021年9月份光伏国补资金 | 财政补助收入 | 3492.23 | 126680.00 | 04873700 | ||
| 11 | 22 | 收2021年9月份上网电费 | 财政补助收入 | 3196.21 | 129876.21 | 04780601 | ||
| 12 | 21 | 收防控经费 | 财政补助收入 | 2508.00 | 132384.21 | 04780603 | ||
| 12 | 6 | 付2022年报刊费 | 管理费 | 3048 | 129336.21 | 76438023 | ||
| 11 | 28 | 付村公益性岗位工资 | 其他支出 | 44500 | 84836.21 | 1 | ||
| 12 | 10 | 付村监控设备维修 | 其他支出 | 125 | 84711.21 | 00240340 | ||
| 11 | 21 | 付光伏电站运维管理费 | 其他支出 | 1750 | 82961.21 | 16706685 | ||
| 11 | 8 | 付修堰堤工程款 | 其他支出 | 2300 | 80661.21 | 00240126 | ||
| 11 | 12 | 付村购不锈钢话旗杆配件 | 其他支出 | 155.9 | 80505.31 | 00271571 | ||
| 12 | 22 | 付村电费（5张） | 管理费 | 770.67 | 79734.64 | 2 | ||
| 本期累计 | 103685.4 | 52649.57 | 79734.64 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人： | 审核人： | |||||||
