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| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位：杜家冲村 | 日期：2021 年 9 月 | |||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方（收方） | 贷方（付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 34496.81 | |||||||
| 8 | 30 | 1 | 收村向财政借款（还农户小额贷款） | 短期借款 | 150000 | 184496.81 | 04873691 | |
| 8 | 30 | 2 | 付农户小额贷款村垫付偿还 | 应收款 | 200000 | -15503.19 | ||
| 9 | 10 | 3 | 收到1.银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少200000元 2.存款利息其他收入4500元 | 应收款 其他收入 | 204500 | 188996.81 | 04873692 | |
| 9 | 10 | 4 | 付还财政借款 | 短期借款 | 150000 | 38996.81 | 00582073 | |
| 9 | 9 | 5 | 付扶贫档案装订费 | 管理费 | 2398 | 36598.81 | 54693306 | |
| 9 | 9 | 6 | 付光伏电站维修费 | 其他支出 | 1750 | 34848.81 | 48554637 | |
| 9 | 15 | 7 | 付驻村工作队伙房购烟机 | 其他支出 | 950 | 33898.81 | 73029955 | |
| 9 | 15 | 8 | 付疫情防控用车 | 其他支出 | 400 | 33498.81 | 00215852 | |
| 9 | 15 | 9 | 付疫情防控用车 | 其他支出 | 300 | 33198.81 | 00215868 | |
| 9 | 16 | 10 | 付扶贫小额贷款分红 | 其他支出 | 4500 | 28698.81 | 1 | |
| 本期合计 | 354500 | 360298 | 28698.81 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人： | 审核人： | |||||||
