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| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位：杜家冲村 | 日期：2021 年 8 月 | |||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方（收方） | 贷方（付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 3596.01 | |||||||
| 6 | 18 | 1 | 收扶贫办还欠电费款 | 应收款 | 4367.52 | 7963.53 | 112170 | |
| 8 | 9 | 2 | 收2020年就业创业服务经费 | 财政补助收入 | 11100 | 19063.53 | 0487360 | |
| 8 | 16 | 3 | 收2021年4月电费款 | 发包及上交收入 | 2400.52 | 21464.05 | 04873681 | |
| 8 | 16 | 4 | 收2021年4月国网电费补助资金 | 发包及上交收入 | 2197.04 | 23661.09 | 04873682 | |
| 8 | 16 | 5 | 收申*堰塘承包款 | 发包及上交收入 | 2000 | 25661.09 | 04873683 | |
| 8 | 19 | 6 | 收2021年5月国网电费补助资金 | 发包及上交收入 | 2777.21 | 28438.3 | 04873684 | |
| 8 | 19 | 7 | 收2021年5月电费款 | 发包及上交收入 | 2541.79 | 30980.09 | 04873685 | |
| 8 | 19 | 8 | 收2021年6月电费款 | 发包及上交收入 | 2869 | 33849.09 | 04873686 | |
| 8 | 19 | 9 | 收2021年6月国网电费补助资金 | 发包及上交收入 | 3134.72 | 36983.81 | 04873687 | |
| 8 | 23 | 10 | 收综治办拨防控专项资金 | 财政补助收入 | 20000 | 56983.81 | 04873688 | |
| 9 | 7 | 11 | 付报刊费 | 管理费 | 516 | 56467.81 | 00018892 | |
| 9 | 7 | 12 | 付综治奖励工资 | 管理费 | 10871 | 45596.81 | 1 | |
| 9 | 7 | 13 | 付杜*取就业创业服务报酬 | 管理费 | 11100 | 34496.81 | 2 | |
| 本期合计 | 53387.8 | 22487 | 34496.81 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人： | 审核人： | |||||||
