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| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | |||||||||
| 单位：杜家冲村 2021年5月至28月 | |||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 | |
| 上期现金余额 | |||||||||
| 上期存款余额 | 68,855.09 | ||||||||
| 5 | 10 | 1 | 收国家电网永久占地补偿款 | 发包及上交收入 | 7533.00 | 76388.09 | 0000305 | ||
| 5 | 11 | 2 | 收2021年2月份光伏国补收入 | 发包及上交收入 | 2353.72 | 78741.81 | 0002992 | ||
| 5 | 11 | 3 | 收2021年2月份光伏上网电费 | 发包及上交收入 | 2154.2 | 80896.01 | 0002994 | ||
| 5 | 19 | 4 | 收2021年3月份光伏上网电费2087.11元（应收款增加2087.11元） | 应收款 | 0.00 | 80896.01 | 04873679 | ||
| 5 | 19 | 5 | 收2021年3月份光伏国补资金2280.41元（应收款增加2280.41元） | 应收款 | 0.00 | 80896.01 | 04873678 | ||
| 5 | 28 | 6 | 付刘*星牛场启动资金 | 应收款增加 | 20000.00 | 60896.01 | |||
| 5 | 28 | 7 | 付杜*磊垫付村办公室网费 | 管理费 | 600.00 | 60296.01 | 30585784 | ||
| 5 | 28 | 8 | 付随州金彩印业硒鼓费用 | 管理费 | 600.00 | 59696.01 | 48595277 | ||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | |||||||||
| 填报人： | 审核人： | ||||||||
| 44311 | |||||||||
