村民意见箱
湖北政务服务网
| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | |||||||||
| 单位：杜家冲村 2021年3月至4月 | |||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 | |
| 上期现金余额 | |||||||||
| 上期存款余额 | 81,251.97 | ||||||||
| 3 | 25 | 1 | 收2021年光伏电站1月份国补 | 发包及上交收入 | 2,221.20 | 83,473.17 | 04873673 | ||
| 3 | 25 | 2 | 收2021年光伏电站1月份电费 | 发包及上交收入 | 2,032.92 | 85,506.09 | 04873674 | ||
| 4 | 21 | 3 | 付新华书店书籍费 | 管理费 | 3,051.00 | 82,455.09 | 48650220 | ||
| 4 | 21 | 4 | 付杜*平水泥管款 | 其它支出 | 2,000.00 | 80,455.09 | 00215312 | ||
| 4 | 21 | 5 | 付杨*玲希望家园费用 | 其它支出 | . | 2,000.00 | 78,455.09 | 1 | |
| 4 | 21 | 6 | 付杜*挖机费用 | 其它支出 | 9,600.00 | 68,855.09 | 00215321 | ||
| 4 | 16 | 7 | 收国家电网永久征地补偿款7533元（应收款增加7533元） | 应收款 | 0.00 | 68,855.09 | 04873675 | ||
| 4 | 22 | 8 | 收2021年2月份光伏上网电费2154.2元（应收款增加2154.2元） | 应收款 | 0.00 | 68,855.09 | 04873677 | ||
| 4 | 22 | 9 | 收2021年2月份光伏国补资金2353.72元（应收款增加2353.72） | 应收款 | 0.00 | 68,855.09 | 04873676 | ||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | |||||||||
| 填报人： | 审核人： | ||||||||
| 2021年4月25日 | |||||||||
