村民意见箱
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| 单位：白河滩村 2026年10月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 972,759.81 | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 入账收政府拨2026年公路养护和四好农村路资金，补助收入9240元，付白*德公路养护资金，公益支出9240元（国库直达） | 补助收入 公益支出 | 0.00 | 0.00 | 972,759.81 | 2703527 1 |
| 10 | 14 | 2 | 入账收白*德土地资金 | 经营收入 | 300.00 | 973,059.81 | 2703751 | |
| 10 | 21 | 3 | 付村级电费据14张 | 管理费 | 2,489.49 | 970,570.32 | 2 | |
| 10 | 21 | 4 | 购买村办公用品 | 管理费 | 52.50 | 970,517.82 | 1411852350 | |
| 10 | 21 | 5 | 付村干部2025年工资 | 管理费 | 23,570.00 | 946,947.82 | 3 | |
| 10 | 21 | 6 | 付村自来水维护费用 | 其他支出 | 600.00 | 946,347.82 | 3681054796 | |
| 10 | 21 | 8 | 付村级临时用工补助 | 其他支出 | 7,165.00 | 939,182.82 | 4 | |
| 收白友付公墓维修管护费 | 其他收入 | 2,000.00 | 941,182.82 | 2703753 | ||||
| 10 | 23 | 9 | 付村级公益性岗位人员工资 | 公益支出 | 74,400.00 | 866,782.82 | 5 | |
| 本期累计 | 2,300.00 | 108,276.99 | 866,782.82 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*慧 | 审核人：申*付 | |||||||
