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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：白河滩村 2026年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 930,118.70 | |||||||
| 4 | 13 | 1 | 付村级电费，据8张 | 管理费 | 961.25 | 929,157.45 | 1 | |
| 4 | 13 | 2 | 付村交随州市曾都区总工会会费 | 管理费 | 80.00 | 929,077.45 | 1383016 | |
| 4 | 13 | 3 | 付村公厕及自来水维修费用 | 公益支出 | 670.00 | 928,407.45 | 1262637676 | |
| 4 | 13 | 4 | 付村办公室网络费 | 管理费 | 800.00 | 927,607.45 | 1159231951 | |
| 4 | 13 | 5 | 付村垃圾车维修费 | 公益支出 | 400.00 | 927,207.45 | 1020366211 | |
| 4 | 13 | 6 | 付村村村响维修费 | 其他支出 | 3,900.00 | 923,307.45 | 34339386 | |
| 4 | 20 | 7 | 收2025年第四季度人社公益性岗位资金，专项应付款10800元；付白*国，张*俊工资，专项应付款10800元（国库直达） | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 923,307.45 | 2700161 2 |
| 本期累计 | 0.00 | 6,811.25 | 923,307.45 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*慧 | 审核人：申*付 | |||||||
