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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：白河滩村 2025年10月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 626,517.68 | |||||||
| 10 | 15 | 1 | 入账收2023年补充耕地项目管护费 | 补助收入 | 81,688.00 | 708,205.68 | 2691382 | |
| 10 | 15 | 2 | 付调账2025年9月份入账重记收入2024年12月份光伏电站收入 | 补助收入 | 7,363.72 | 700,841.96 | 2687856 | |
| 10 | 24 | 3 | 收李*善捐款 | 其他收入 | 30,000.00 | 730,841.96 | 2694895 | |
| 10 | 24 | 4 | 付村光伏电站更换信号接收器 | 其他支出 | 2,100.00 | 728,741.96 | 147022011 | |
| 10 | 24 | 5 | 付六组光伏电站维修刷漆费用 | 其他支出 | 144.81 | 728,597.15 | 1179391766 | |
| 10 | 24 | 6 | 付村自来水官网维修 | 公益支出 | 26.00 | 728,571.15 | 13221585 | |
| 10 | 24 | 7 | 付村环境整治除草购汽油 | 公益支出 | 120.00 | 728,451.15 | 420069352 | |
| 10 | 24 | 8 | 付村环境整治除草购汽油 | 公益支出 | 139.97 | 728,311.18 | 427275235 | |
| 10 | 24 | 9 | 付村购救生圈 | 公益支出 | 97.23 | 728,213.95 | 55997956 | |
| 10 | 24 | 10 | 付村级电费，据8张 | 管理费 | 836.56 | 727,377.39 | 1 | |
| 10 | 24 | 11 | 付2023年白河滩村公路修复工程尾款 | 公益支出 | 33,420.00 | 693,957.39 | 188094529 | |
| 10 | 24 | 12 | 付2023年四组宋洼至熊家湾六组宝冲至土冲新建公路尾款 | 固定资产 | 14,250.00 | 679,707.39 | 188130312 | |
| 本期累计 | 111,688.00 | 58,498.29 | 679,707.39 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*慧 | 审核人：申*付 | |||||||
