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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：白河滩村 2025年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 418,551.62 | |||||||
| 4 | 11 | 1 | 入账收第四季度人社公益性岗位资金，专项资金应付款10800元；付白*勇、白*能、白*国、万*付第四季度保洁工资，专项资金应付款10800元（国库直达） | 专项资金应付款 | 0.00 | 418,551.62 | 26878551 | |
| 4 | 14 | 2 | 收政府拨2024年公墓第二批建设资金尾款 | 补助收入 | 5,000.00 | 423,551.62 | 2688346 | |
| 4 | 14 | 3 | 收张*芬安葬墓穴费 | 其他收入 | 1,000.00 | 424,551.62 | 2688411 | |
| 4 | 23 | 4 | 付2025年2-3月电费，据18张 | 补助收入 | 2,153.36 | 422,398.26 | 1 | |
| 本期累计 | 6,000.00 | 2,153.36 | 422,398.26 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*慧 | 审核人：申*付 | |||||||
