村民意见箱
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| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 368,783.78 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入系收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨)专项资金应付款6240元，付管护人员工资，专项资金应付款6240元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 368,783.78 | 26610471 | |
| 12 | 5 | 2 | 入账收2024年第三季度人社公益性岗位，资金（国库直拨）专项资金应付款21600元 | 专项资金应付款 | 368,783.78 | 26610492 | ||
| 12 | 5 | 3 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 9,100.00 | 359,683.78 | 12958529 | |
| 12 | 10 | 4 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 12,001.50 | 371,685.28 | 2660128 | |
| 12 | 10 | 5 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 2,946.67 | 374,631.95 | 2681590 | |
| 12 | 13 | 7 | 入账收2023年古树保护资金 | 补助收入 | 300.00 | 374,931.95 | 2681592 | |
| 12 | 13 | 8 | 收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 404,931.95 | 2681975 | |
| 12 | 26 | 9 | 付随州市白河滩乡村发展有限公司承建公墓建设资金 | 固定资产 | 29,500.00 | 375,431.95 | 185235418 | |
| 12 | 26 | 10 | 收2024年农村垃服分类启动资金 | 补助收入 | 4,000.00 | 379,431.95 | 2681627 | |
| 12 | 26 | 11 | 收2024年度第一批耕地流出整改资金 | 补助收入 | 12,570.00 | 392,001.95 | 2681624 | |
| 12 | 26 | 12 | 收2024年9-9月份光伏电站补助瓷金 | 补助收入 | 23,869.86 | 415,871.81 | 2681625 | |
| 12 | 26 | 13 | 付村级电费，据10张 | 管理费 | 546.85 | 415,324.96 | 3 | |
| 12 | 26 | 14 | 付村白自德保法员工资 | 其他支出 | 8,775.00 | 406,549.96 | 38858664 | |
| 12 | 26 | 15 | 付村临时用工补助 | 其他支出 | 8,820.00 | 397,729.96 | 4 | |
| 12 | 26 | 16 | 付随州市宝塑商贸有限公司出售排水管 | 其他支出 | 2,751.00 | 394,978.96 | 179904253 | |
| 12 | 26 | 17 | 付村购海尔空调一台 | 其他支出 | 3,650.00 | 391,328.96 | 194117264 | |
| 本期累计 | 85,688.03 | 63,142.85 | 391,328.96 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*慧 | 审核人：申*付 | |||||||
