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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：白河滩村 2024年6月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 400,201.02 | |||||||
| 6 | 18 | 1 | 付四组白*如维修泵站费用 | 其它支出 | 280.00 | 399,921.02 | 11397619 | |
| 6 | 18 | 2 | 付二组自来水泵站维修费用 | 其它支出 | 630.00 | 399,291.02 | 63297287 | |
| 6 | 18 | 3 | 付村办公室维修换锁5处 | 管理费 | 720.00 | 398,571.02 | 39851618 | |
| 6 | 18 | 4 | 村书记赴浙江学习乡村振兴车费 | 管理费 | 740.00 | 397,831.02 | 1 | |
| 6 | 25 | 5 | 入账收2024年1-3月人社公益性岗位资金，专项资金应付款，19800元，付白*能、白*勇、万*付、白*国公益性岗位工 资，专项资金应付款，19800元。 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 397,831.02 | 2660126 2 |
| 6 | 27 | 6 | 付白*德务工补助 | 其它支出 | 3,685.00 | 394,146.02 | 23366844 | |
| 6 | 27 | 7 | 付村临时用工补助 | 其它支出 | 3,225.00 | 390,921.02 | 3 | |
| 6 | 27 | 8 | 付村级电费（据9张） | 管理费 | 723.06 | 390,197.96 | 4 | |
| 本期累计 | 0.00 | 10,003.06 | 390,197.96 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*慧 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年6月26日 | ||||||||
