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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：白河滩村 2022年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 744,661.42 | |||||||
| 11 | 28 | 收2022年新时代活动经费 | 财政补助收入 | 10000.00 | 754,661.42 | 02263545 | ||
| 11 | 30 | 收2022年7-9月公益性岗位工资 | 财政补助收入 | 14850.00 | 769,511.42 | 02263547 | ||
| 12 | 2 | 收抗旱补助资金 | 财政补助收入 | 50000.00 | 819,511.42 | 02263548 | ||
| 12 | 9 | 收2022年张吉德土地流转费 | 发包及上交收入 | 50000.00 | 869,511.42 | 02263549 | ||
| 12 | 9 | 收2022年乡村振兴公司土地流转费 | 发包及上交收入 | 114539.00 | 984,050.42 | 02263550 | ||
| 12 | 12 | 收2022年张吉德土地流转费 | 发包及上交收入 | 50000.00 | 1,034,050.42 | 01877402 | ||
| 12 | 23 | 收2022年10-11月公益性岗位工资 | 财政补助收入 | 9900.00 | 1,043,950.42 | 01877403 | ||
| 12 | 26 | 收2022年天然林补助款 | 财政补助收入 | 2296.00 | 1,046,246.42 | 01877404 | ||
| 12 | 26 | 收2022年公益林补助款 | 财政补助收入 | 7700.00 | 1,053,946.42 | 01877405 | ||
| 12 | 12 | 付2022年二组农户土地流转费 | 生产经营支出 | 7327.00 | 1,046,619.42 | 1 | ||
| 12 | 12 | 付2022年二、五组农户土地流转费 | 生产经营支出 | 4497.00 | 1,042,122.42 | 2 | ||
| 12 | 12 | 付2022年三组农户土地流转费 | 生产经营支出 | 30092.00 | 1,012,030.42 | 3 | ||
| 12 | 12 | 付2022年公路占地补偿 | 生产经营支出 | 3742.00 | 1,008,288.42 | 4 | ||
| 12 | 12 | 付2022年七组农户土地流转费 | 生产经营支出 | 44411.00 | 963,877.42 | 5 | ||
| 12 | 12 | 付2022年八组农户土地流转费 | 生产经营支出 | 73752.00 | 890,125.42 | 6 | ||
| 12 | 22 | 付村卫生室屋面改造 | 固定资产 | 24800.00 | 865,325.42 | 05286887 | ||
| 12 | 22 | 付2021社会治安奖金 | 管理费 | 13826.00 | 851,499.42 | 7 | ||
| 12 | 22 | 付杂志款 | 管理费 | 96.00 | 851,403.42 | 54058003 | ||
| 12 | 22 | 付村机械维修款 | 其他支出 | 1750.00 | 849,653.42 | 002538976 | ||
| 12 | 22 | 付光伏运维费 | 其他支出 | 3500.00 | 846,153.42 | 36120113 | ||
| 本期累计 | 309,285.00 | 207,793.00 | 846,153.42 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*慧 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年1月2日 | ||||||||
